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橋水重壓新興市場 美股持股也創新高

2019/05/16 09:50 鉅亨網編輯江泰傑

橋水向美國證監會提交第一季的美股持股報告。除了加碼美股外,最大亮點就是在加碼投資新興市場的部份。

今年第一季底,橋水加碼最多的是兩檔新興市場相關 ETF。其中,「iShare MSCI 新興市場 ETF」共有 7157.5 萬股,較去年第四季底的 865.9 萬股飆升 726%。而該檔第一季底市值為 30.72 億美元,較去年第四季大漲 808%。

另一檔「iShare MSCI 核心新興市場 ETF」第一季底共有 4108.7 萬股,市值達 21.25 億美元,持股數量幾乎是去年第四季底的四倍,市值方面則是成長三倍多。

至於在美股方面,美股持股從去年第四季的 109.28 億美元增至今年第一季的 163.25 億美元,增加 53.97 億美元,創下橋水美股持股歷史新高。不過,橋水美股持股只占其管理資產規模的十分之一。

4 月中旬橋水曾對美股提出警告,認為推升美國企業高利潤的主要因素已無法持續,並面臨新的威脅。橋水指出如果沒有能持續擴大獲利的誘因,美股將比現在低 40%。

在該份報告中,橋水表示過去美國企業的獲利高漲的主要推手包含:勞工議價能力下降、企業稅和關稅調降、全球化增加、科技推動擴大規模和降低邊際成本、反壟斷法推行力道減弱,及低利率環境等。

橋水持股變化中,依照股數計算,前五大加碼股份為:iShare MSCI 新興市場 ETF、iShare MSCI 核心新興市場 ETF、領航富時新興市場 ETF、iShare MSCI 巴西 ETF,及梅西百貨。
 

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