外資觀點:亞系外資稱市場解讀華為砍單供應鏈有誤, 點名買進聯發科等五檔
2020/01/07 14:05 財訊快報/記者劉居全報導
針對市場傳出華為手機銷售不佳,已向台積電(2330)等供應鏈砍單;不過亞系外資在最新出爐的報告中表示,市場的解讀恐有誤,應該是台積電為降低風險而減少分配給華為產能,強調仍看好5G手機和半導體題材,點名智慧型手機供應鏈看好聯發科(2454)目標價530元、日月光投控(3711)目標價92元、大立光(3008)目標價5520元、欣興(3037)目標價62元、華通(2313)目標價60元等,評等都是「買進」。
亞系外資表示,市場對於華為向供應鏈砍單解讀恐有誤,一方面華為確實因為海外及M30系列手機銷售轉弱而減少整體訂單,不過這並不是新消息;另一方面,華為旗下海思半導體並未向台積電砍單,反而是台積電為減少2020年分配給海思產能約20%,主要原因在於台積電7奈米和5奈米產能已極度吃緊,加上華為又有備貨過多的風險。
亞系外資認為,短線來說,供應鏈無可避免會受到華為手機銷售不佳影響,不過對大多數供應商影響程度不大。不過,就中期來說,台積電減少分配給海思產能做法對供應鏈較有利,不僅可降低庫存過高、過度擴產風險,也可能讓市場對5G過高期待降溫,重申看好G智慧型手機和相關科技、半導體題材,點名看好聯發科、日月光投控、大立光、欣興、華通等個股。
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