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法人最愛 毛利率成長股出列

2017/08/27 11:07 鉅亨台北資料中心
法人最愛 毛利率成長股出列

【撰文/張文赫】

美股道瓊 4 月及 5 月在季線打出雙底後一路走高創下新高,本次受到與北韓的軍事利空,以及川普的言論,創下波段新低再次回測季線支撐,加權指數也在季線多空交戰,若未來道瓊季線不守的話,台股同樣會跟著道瓊下跌回測半年線,OTC 指數這波領先下殺到年線後,出現強勢反彈,日線拉出連 6 紅來到季線、月線的反壓區,外加 8 月 10 日巨量長黑是空軍的攻擊點,壓力不小,預期短線將在年線及季線來回震盪築底,選股上一定要選 Q2 財報突出的個股,不僅抗跌又具備向上走高的可能,而本期的重點放在毛利率,參考附表 45 檔 Q2 毛利率創新高的個股,毛利率成長表示公司的獲利能力再提升,同時也是法人買超的重要條件。

法人大買股價創新高

1234 期赫然發現專欄「當紅遊戲機熱賣的受惠股」第一次推薦原相 (3 2 2 7), 1 2 4 0 期封面故事 2「法說行情的蝴蝶效應」再次推薦,公司基本面出現大改變,因為今年起不再需要支付支付 Av a go 權利金,由去年 EPS 1.2 元成長到今年 4.5 元起跳,Q2 EPS 公布跳升到 1.48 元,符合預期,但毛利率跳升到 55.75%創下歷史新高,出乎意料的好,外資、投信一路買超,股價創下波段新高 132.5 元,不僅獲利重要,法人同時在意毛利率的表現。同樣 1240 期文章,推薦雙鏡頭+電聲趨勢的受惠股致伸 (4915),在二線光學股大漲後更顯得低估,Q2 E P S 1.05 元,毛利率也創下歷是新高 12.89%,股價先創高到 73.9 元後量縮拉回至月線整理,外資、投信同樣買超,只要放量股價不排除再創波段新高,可以持續留意。

高頻整合元件與模組製造商璟德 (3152) 受惠物聯網的趨勢,近幾年獲利大幅跳升,今年 6 月增加新設備,產能增加 20~30%,7 月營收再創歷史新高,下半年更是智慧手機的旺季,預期營收將一路走高,Q2 E P S3.34 元,在淡季創下歷史次高高,而毛利率 63.89%則創下歷史新高,外資一路大買,股價創下歷史新高 396 元,400 元關卡預估很快就會看到。博智 (8155) 同樣也是 Q2 毛利率創新高,外資大買,股價創新高,因此從以上 4 檔個股就可以了解到不單單僅是 E P S 成長,毛利率對法人同樣重要。

挖掘法人尚未大買的毛利率創高股

法人的買賣超是操作的重要依據,如果能領先低檔布局挖掘到法人尚未大買,或是才剛進場建立部位的個股,未來一但外資或投信相重,就能輕鬆自在等著法人抬轎。

1242 期封面故事 3「30 檔 Q2 季報成長股搶反彈」中有說明協禧 (3071),目前因為減資暫停交易,8 月 30 日新股開始交易,Q2 EPS 0.29 元,毛利率 27.01%創下新高,公司產品打進車用市場,外資買超積極,可以看到同為散熱風扇產品打入車用市場的建準 (2421)、元山 (6275) 股價都創下波段新高,而減資股往往都是大飆股,就拿國巨 (2327) 來看,去年 8 月 15 日減資後掛牌,股價一路大漲至 8 月 4 日創下新高 121.5 元,8 月 18 日第二次減資後掛牌,當天又大漲超過 5%以上,因此協禧後續可以持續留意。

界霖 (5285) 主要從事導線架產品,其中功率導線架約占 60%、LED 導線架約占 20%、整流二極體等微型導線架約占 20%,公司近兩年積極朝車用市場布局,為搶攻 IPM 及車用市場,界霖科技於 2 月宣布將向 S M M 子公司、全球半導體導線架大廠 SH Materials 併購其旗下功率半導體導線架事業部門,購買 SH Materials 位於蘇州、馬來西亞與日本山形等三家子公司股權,此項併購案已在 6 月中完成,界霖亦自 6 月開始認列 SHM 3 家子公司營收跳升到 3.55 億,7 月營收 3.73 億續創新高。由於公司客戶以台灣及大陸地區 IDM 廠為主,與 SHM 多數客戶未重疊,亦可縮短進入障礙較高產品之開發時程,特別是在車用控制、電源模組等車用導線架及高階工業產品能源模組導線架等相關部品開發,未來藉由整合台、日雙方於台灣、大陸濟南 / 大陸蘇州、日本及馬來西亞相關資源,可提供客戶全面性服務。Q2E P S 成長到 0.88 元,毛利率創下歷史新高 20.07%,外資從低檔區一路買超,股價創下歷史新高 49.9 元後壓回整理,8 月 22 日帶量長紅站上季線,今年 5 月 18 日 3000 張的大量區已經站上,上檔幾乎已經無壓。

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來源:《萬寶週刊》 1243 期

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