自創28均線找買賣點 藥廠業務30萬滾出3000萬

曾經是藥廠業務的陳弘，離開職場近10年，最初進入股市資金僅30萬元，靠基本面小賺小賠，存股年賺5％還追不上便當漲價，之後他靠著一套28均線操作法，不僅去年大賺千萬元，如今身價更已超過3,000萬元。

 

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午後2點走進台北東區的商務中心，投資達人陳弘已經備好資料等著受訪，這裡是他平時看盤的據點，每天早上8點便埋首在國際盤中，並等著台股開盤，儼然股市公務員。

 

解析K線　服膺技術分析

 

台股從去年新冠疫情的低點8,523點，一路狂奔至今的萬五，陳弘也在這波驚奇行情中大賺千萬元，多檔個股賺到翻倍報酬，像是太陽能模組廠元晶從股價8元就布局，翻3倍漲到34元才出場；IC設計股金麗科操作2趟，前後從股價90元抱到220多元，獲利逾1倍。

 

投資屬性積極的陳弘，抱股時間通常不長，有時波段操作3個月，有時短到只賺當沖錢，他自知賺的是投機財，但認為做好停損並無不可。他將華爾街最強操盤手傑西．李佛摩視為學習對象，獨鍾強勢產業中的強勢股。

 

陳弘信仰技術分析，除了把百年來相關發展研究透澈，甚至連K線歷史都琅琅上口，「K線相傳最早是日本人本間宗久所發明，他是日本江戶時代的大米商，現在一根根長得像蠟燭的K線，最初是從記錄米價開始的。」

 

「包括買賣價、收盤價和成交量都記錄在K線裡，因為記錄的是數字，能靠大數據判斷。現在各行各業都有AI應用，用科學的方式必能找到高勝率的投資法。」為此，陳弘還學習電腦程式，回測過去台股40年的歷史數據，進而發現28均線最能穩定反映股價多空，「我也測試過其他像26、27均線，結果都不完全適用所有類股。」

 

他解釋，均線代表市場某一段時間的平均成本，在多頭趨勢中，平均成本會逐漸墊高，因而延續多方趨勢，反之亦同。有別於市場慣用20均線判斷個股強弱勢，他自信地說：「28均線可以在1個半月內獲利1至2成，勝率逾8成！」而他的交易策略分為三步驟。

 

步驟一　由上而下依大盤

 

陳弘師承李佛摩的由上而下操作法，買股會先看大盤是多或空，判斷方式就靠28均線。他隨手敲出大盤日線圖，將移動平均線MA數值設為28，解釋道：「28均線是多空分界線，當股價站上28均線，代表走向多方，反之跌破28均線，就是走向空方。」

 

「去年1月初，大盤跌破28均線，所以我空手過農曆年，後來疫情爆發，年後大盤直接跳空大跌近700點，研判行情正式走向空頭，我一直等到大盤4月重新站回28均線，才積極做多。」陳弘謹守不逆大盤原則，此外，盤中有多少個股上漲、下跌，也是他判斷當日多空依據，當全市場上漲家數明顯多於下跌家數時，代表盤勢偏多。

 

步驟二　選股標準追強勢

 

陳弘看盤會從漲幅排行中找最強勢的個股，尤其開盤第1個小時最關鍵，通常從當天見紅表態且漲幅前30名的個股著手，再歸納3至5個主流族群，掌握原則包括：最強可跟次強相互印證，老二可跟龍頭相互連動，例如選出台積電，就一起觀察聯電。

 

「我喜歡基本面不錯，具消息面又有題材的強勢股。」陳弘認為，對的產業因眾人看好，供需、成交量大，最有飆漲的潛能，例如半導體的台積電、車用電子的廣宇。

 

步驟三　買賣進出看訊號

 

「挑出強勢股之後，一樣檢視股價在28均線之上或之下。」陳弘強調，同時也要搭配成交量，「只要股價向上突破28均線，且當天成交量大於過去5日個別成交量，我就會列入觀察，如果股價剛起漲就追進，要是已漲一段，評估若是初升段或主升段，只要回檔不超過原先漲幅的二分之一，仍視為有效止跌可試單，但如果是末升段或創新高個股，出手位置不能是回檔超過原先漲幅的三分之一。」

 

至於脫手訊號，一旦股價跌破28均線，且當天成交量大於過去3日個別成交量，或者波段漲幅已逾20％，也會選擇出場。去年來回操作金麗科、愛普大賺，就是靠這條28均線。

 

跟陳弘學投資不久的王先生表示：「我也喜歡買強勢股，可是以前買股常遇到買了就不動，或者一回檔我就嚇得出脫，資金耗在那裡空轉，但現在我懂得看均線指標周轉換股。」

 

嚴設停損　留住操作獲利

 

陳弘分享，28均線不僅適用波段操作，也能套用當沖和存股，「波段看日K，當沖改看5分K，想存股則看週K。」有鑑於台股位處歷史高檔，他現在保留3成閒置資金，其餘分配3成存股、3成波段操作、1成短線當沖。

 

為了留住獲利，陳弘強調，當沖停損設2％，波段操作停損則設5％，「我存股也不是一直抱著，股價漲破28均線，會在高檔獲利，如果跌破28均線，而公司競爭力包括技術、市場地位都沒變則買進。」目前，他手上存股標的有穩定配息的富邦金，也有成長股台積電。

 

「其實我以前是看基本面操作，但總是小賺小賠，就連存股1年也才賺5％，沒想到便當外食一下從505元漲到60元，一漲就2成，這樣的成績根本追不上物價上漲。」最初手上資金僅30萬元的陳弘不斷反省，32歲時破釜沉舟辭了工作，專心研究技術分析，如今靠投資累積出3千萬元身價。

 

「我以前是藥廠業務，經常要跑各大醫院，尤其高鐵還沒通車時，南下一趟就要開車長達5、6小時。」陳弘回憶，平時表定早上9點上班，但醫生8點會診，為了趕在那之前堵到醫生，他得提早7點就買好溫馨咖啡等在門口。「沒辦法，業務工作就如此。」現在，陳弘有時在藥妝店看見熟悉的藥品，還是會想起那段疲勞駕駛的過去，但這都已經跟口袋有錢有底氣的他無關了。

28均線操作法—以波段操作為例

 

Step 1：先從大盤日K線圖確認多空

 

Step 2：從漲幅排行挑做多標的

 

2020/11/6漲幅排行榜中，愛普為其中一檔。

 

Step 3：操作強勢股依買賣訊號

• 2020/11/6愛普股價站上28日均線，且成交量大於前5日個別量，因此進場買進。
• 2020/11/30獲利逾2成，加上成交量大於前3日，因此分批出場。
• 2020/12/28股價重新站上28日均線，成交量大於前5日，再次進場。
• 2021/1/14獲利近5成，由於研判為末升段行情，且成交量大於前3日，因此先行減碼。
• 2021/1/22又出現成交量大於前3日的情況，因此全數出場，最後出場的部位獲利達7成。
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●投資理財有賺有賠，投資人決策時應審慎衡量風險，並就投資結果自行負責。

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（封面圖／鏡週刊）

 

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