0056價跌恐不配息？元大投信：成分股有配就領得到

2020/03/27 18:09 劉以親

2019年全年企業獲利表現佳，因此今年配息表現仍值得期待，以投資人數高達20萬人的元大高股息ETF（0056）為例，只要持有的成分股有配發股息，元大高股息就會配息。

受到病毒疫情干擾，全球股市3月份跳水趕底，19日台股盤中更是殺到8523低點，連帶使得國內不少檔熱門配息型ETF相繼跌破發行價格，更有ETF出現發行以來的新低價位。「今年第1季公司財報看起來很不妙，股價再繼續這樣波動，會不會影響ETF的配息啊？」長期存ETF的王先生雖然很有信心疫情只是短期干擾，但還是會擔心如果ETF無法配息，家裡就少了一筆被動收入。

針對投資人關切的ETF若低於發行價格而無法配息的疑慮，元大投信表示，之前有部分ETF的配息機制是沿用先前共同基金的收益分配模式，因此有淨值如果低於發行價格將不配息的問題，但後續相關公開說明書規範已經修訂。

目前以元大高股息（0056）來說，針對基金可分配收益部分，若低於發行價格則僅就現金股利分配；若高於發行價格，則除了現金股利、股票股利之外，還包含了利息所得、租賃所得、已實現淨資本利得等，簡單說，「不管是高於或低於發行價，只要其持有的成分股有配發股息，元大高股息就一定會配息。」

事實上，元大投信台股系列ETF，包括元大高股息、元大台灣50（0050）、元大臺灣ESG永續（00850），都設計有配息機制，根據最新公開說明書指出，基金受益權單位可分配的收益，來自於基金所收取的現金股利扣除相關費用後可分配的收益，只要持有的成分股有配發股利，該檔ETF就會依信託契約規定予以配發。

市場專家表示，今年的配息是來自去年的獲利，而去年台灣企業的獲利表現不錯，就配息角度而言，投資人仍然可以享受到去年獲利的成果。至於今年，才剛結束第1季，建議投資人持續關注疫情發展，以及後續企業復工和獲利表現。

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