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外資觀點:矽力*-KY法說前夕,美系外資對後市看法兩極,一喊買、一喊賣

2022/08/24 14:05 財訊快報/記者劉居全報導

矽力*-KY(6415)將於今(24)日舉辦法說會,兩美系外資在最新出爐的報告中對於矽力*-KY後市看法不一,其中一家美系外資表示,矽力*-KY第二季財報表現不錯,重申「加碼」評等,目標價維持上看1300元;另一家美系外資則重申「減碼」評等,目標價下看550元。

美系外資表示,矽力*-KY今日法說會,市場將聚焦7大重點,包括矽力*-KY對全球競爭看法和反應;消費型電子產品疲軟對營運影響;工業應用中需求狀況;汽車、雲端運算等研發和進展;中國大陸發展半導體在地化的影響;代工產能相關的成本趨勢、8吋和12吋的最新應用狀況;財務前景預估,營收、毛利率和長期複合年增長率。

矽力*-KY第二季歸屬母公司業主淨利20.91億元,季增32.49%、年增37.35%,每股盈餘(EPS)5.53元。累計上半年歸屬母公司淨利36.68億元,年增加45.94%,EPS 9.72元。

美系外資表示,矽力-KY第二季財報表現穩健,毛利率維持53.53%,符合市場預估,主要支撐是來自於強勁的定價能力和產品組合。

另一家美系外資則表示,第三季PMIC(電源管理IC)恐出現降價以消耗庫存的動作,而德州儀器可能會獲得新12吋晶圓產能,藉以鞏固其PMIC市佔率,這恐將阻止矽力*-KY進入新伺服器PMIC市場,重申「減碼」評等,目標價下看550元。

 

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