資金規模僅兩百億！「00915」配息率勝千億ETF

▲資金規模僅兩百億元! 「00915」配息率打趴千億等級ETF 。（圖／photoAC提供）

投資人引頸期盼的「00915」配息公告正式出爐，除了延續前兩次都是0.72元的好成績，更把數字推到新高。凱基在8/30公告，今年第三季的配息為每單位0.82元，除息日落在9/19，最後買進日為9/18，預計10/16發放股息。

00915從成立以來，股價不斷飆升，配息紀錄越來越好，去年三月首次配息0.22元，6月份配發0.32元，直到9月份上升到0.7元，2023年整年股利發放達1.69元。 至於今年才到第三季而已，00915累積股利就達到2.26元，全年總和有望超過3元。

可以發出這麼多股利，厚實強大的平準金不如小覷，那正是00915配出好成績的底氣。以8/28當天資料統計，00915的收益平準金1.54元，資本損益平準金達10.52。至於其他競爭對手，如00918的收益平準金是1.46元，資本損益平準金為8.11元 ; 00919收益平準金則是1.76元，資本損益平準金7.81元 表現明顯都不如00915。

正所謂人小志氣高，有些網友批評00915規模小，但從發放的現金跟績效表現就能看出，00915是高股息ETF中的巨人。列舉幾檔規模較大的月配型ETF，像是00929資金規模超過2700億，年股利1.35，年化配息率 6.7% ; 00939規模逾500億元，但年股利才0.123元，年化配息率0.85 ; 00940資金規模高達1,700多億元，然而年股利僅0.1元，年化配息率才1.02%。

反觀00915資金規模大概200億元，2024年三季累積股息已超過2元，年化配息率超過10%，可見規模大小跟報酬率不成正比。

身為2023年跟2024年的績效王，好表現要歸功於良好選股機制，00915每年在六月跟十二月定期換股。00915在六月份高點賣出鴻海，賺取不少價差，並且因應電子股淡季，把電子股持股比降低，各產業分布更平均，能分散許多風險。

PS:投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險。

（封面圖／photoAC提供）

 

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