外資觀點:市場對5G、VCSEL期待過高,亞系外資調降穩懋評等,目標價降至90元
財訊快報/何美如報導
亞系外資最新出爐報告指出,市場對穩懋(3105)在5G帶動PA出貨,及VCSEL新業務成長的期待過高,股價從10月低點迄今已經反彈四成,但智慧型手機在PA及VCSEL都面臨砍單風險,將穩懋評等調降到「減碼」,目標價從97元調降到90元。
亞系外資報告認為,市場對2019年的期待過高,目前股價已經超前基本面,智慧型手機市場展望不佳,PA業務將受到挑戰,近期iPhone銷售不佳,VCSEL業務也可能面臨關鍵客戶的更多定價壓力。
穩懋10月股價一度跌破百元,近期在市場期待5G商轉拉動PA需求,及VCSEL業務的收入貢獻增加下,股價從低點股價已經反彈四成,股價已經過度反應,穩懋的智慧型手機在PA及VCSEL業務都面臨訂單下修風險,將2019/2020的EPS預估均調降7%,目標價從97元調降到90元。
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