個股:上肥下瘦+筆電市況現雜音,系統代工股成外資狙擊目標,僅緯創倖免
台股重挫,外資落跑,加上零件成本居高不下以及筆電市況雜音顯現,週一(25日)下游系統代工股成外資狙擊目標,除鴻海(2317)、和碩(4938)等以iPhone訂單為主的主流蘋概股外,廣達(2382)、仁寶(2324)、英業達(2356)均遭大賣。
總計週一外資賣超台股前十大個股中,就有五檔是下游系統組裝代工股。鴻海為賣超第一名,張數為2.4萬張,和碩居第四,賣超7336張,仁寶以5875張與廣達的4625張分居第五與第六位,英業達第八,遭賣超3835張,排名還在第十大的台積電(2330)之前。
因此,週一該族群以仁寶的5.25%跌幅最深,收20.75元;其次為和碩,收跌4.43%,來到77.7元價位,第三為英業達,收跌4.04%至22.55元;廣達則跌3.25%,收68.5元。
事實上,週一雖台股大跌逾113點,但外資賣超金額僅42億元,較上週五(22日)的近85億元為大幅收斂一半的情況,但下游系統代工類股賣壓特別沉重,除了緯創(3231)呈現逾千張的買超之外,其餘均遭外資大賣。法人指出,這除了iPhone 8/8+銷售狀況冷清之外,筆電市場打了半場好球之後,下半年庫存升高是否壓抑市況,可能是另一擔憂。
此外,記憶體等關鍵零組件價格大漲,產業上肥下瘦格局持續,也不利下游業者營運表現。
緯創則以iPhone前代機種為出貨主力,在iPhone 8系列價格昂貴,以及新機推出後,舊機大降價,可望刺激買氣之下,使該股週一雖跌逾2%,以24元收市,最低來到23.8元,續創波段新低,但卻是外資唯一逆勢買超的下游系統代工股,也是族群中跌幅最少者。
不過,集邦科技(TrendForce)筆電分析師曾姤涵日前表示,市場擔心上半年筆電出貨過熱,恐拖累下半年表現的情況確實存在,但觀察第三季市況,惠普第二季大舉調高全年出貨目標近10%,聯想也將出貨重心放在下半年等因素,第三季筆電出貨仍有望季增3-5%。
她預估,今年全年筆電出貨衰退幅度可望縮小至2%之內,優於原先預期的衰退2-4%幅度。至於筆電業者,普遍也對下半年市況保持樂觀的態度,加上各業者非筆電業務的占比持續拉升,下半年多有新品動能的挹注,可望適度分散筆電風險,並拉抬整體旺季行情。
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