法人觀點:第一金投信看好兔年台股先蹲後跳,留意未來趨勢產業、中小型利基股
2022年台股震盪過後,新一年度全球景氣看法仍然保守,第一金投信指出,2023年台股投趨勢先蹲後跳機率高,第一金小型精選基金及第一金店頭市場基金經理人許維哲指出,現階段對台股看法仍相對審慎,上半年全球金融市場受到消息面因素影響,仍會面臨亂流干擾,許維哲在產業及個股挑選上,相對看好未來趨勢型產業與中小型利基股,對於台股中小型及上櫃股票型基金,建議採取定期定額方式投資。
許維哲提醒,審慎看待現階段台股走勢,他認為,全球經濟可能在2023年上半年出現衰退,加上利率仍處於高檔,整體而言全球消費行為仍偏保守傾向,需求趨緩下,市場較容易受到消息面因素影響,震盪的情形仍將在今年上半年干擾台股盤勢,投資人宜關注企業去庫存進度,台股可能受到財報展望保守影響。
不過,許維哲認為,第二季起一旦聯準會升息止步,庫存去化近尾聲,企業獲利動能可望重啟,加上下半年為傳統電子旺季與2024年總統大選進入倒數半年,市場資金行情稍可期待,惟在高利率環境中,投資標的仍相對看好高股利、現金流穩定的標的,中小型利基股相對較有表現的空間。
在產業個股挑選上,許維哲觀察到,全球新的趨勢或是未來幾年新制度上路的影響性等,例如全球減塑規範將使得綠色供應鏈概念股更見投資機會,全球運輸環保規範、中國解封後的疫情擴散與人流、錢流等,同時存在風險與機會,此外,像是衛星、航太等全球成長需求與新訂單等,也為供應鏈帶來獲利成長機會,相關產業個股是2023年值得留意的標的。
許維哲強調,去年升息進度落後的國家,今年可能加緊升息步伐,也因此將左右上半年全球經濟及供需變化,上半年台股採取穩健、保守分批進場策略,著重高股利、現金流穩定的標的,留意中小型利基股及未來趨勢型產業等,研判相對較有表現空間,中小型、上櫃類型台股基金。
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