外資觀點：鴻海(2317)法說會後，外資多維持原評等，兩日系外資降目標價
2023/03/16 14:05 財訊快報／記者劉居全報導
鴻海(2317)昨(15)日法說會中公布去年獲利達1,415億，每股盈餘(EPS)10.21元，創下2008年以來、近15年新高，每股將配發5.3元現金股利，創下1991年上市掛牌以來新高；預估今年營收約持平，極大化每股盈餘(EPS)為優先目標，外資法人在最新出爐的報告中多維持原先評等，其中日系外資重申「買進」評等，但目標價由142元下修至138元；另一家日系外資重申「買進」評等，但目標價由145元下修至120元；美系外資重申「中立」評等，目標價維持116元；歐系外資重申「中立」評等，但目標價維持115元。
日系外資表示，受到客戶生產多元化策略可能導致新iPhone市占率下滑、新投資前期投入成本損失影響，預估鴻海今年營運成長動能較低迷，營業利益僅年增1%，較前2年成長幅度17～34%明顯下滑，明年受惠電動車貢獻增加可望恢復雙位數成長。
日系外資預估鴻海第一季合併營收約1.48兆元，季減25%、年增5%，下修鴻海今明兩年每股盈餘預估，降幅4～7%。基於今年營運轉型過渡期獲利成長可能趨緩，決定下修目標價至120元，但重申「買進」評等。
另一家日系外資下修鴻海今明年獲利預估，降幅分別為12%及5%，以反映產品組合變化和需求疲軟導致毛利率恐稀釋，重申「買進」評等，但目標價由下修至138元。
至於美系外資表示，鴻海今年營收展望持平，今年是鴻海業務轉型過度年，AI伺服器占比及5.4%的現金殖利率將為近期股價支撐，重申「中立」評等、目標價維持116元。
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