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法人觀點:谷月涵稱,台股不會崩盤,但有可能跌破12,629點

2023/04/24 14:05 財訊快報/記者劉居全報導

寬量國際策略長谷月涵今(24)日表示,最近股市表現比想像得更好,不過他沒有改變「不是那麼樂觀」的看法,雖然台灣基本面還很差,訂單、庫存都是很壞指標,不過股市下半年還是會「飄上去」,主要是反應資金面;不過他也指出,地緣政治風險對台股影響有限,而台股今年指數還是有可能跌破去年10月12,629低點,但不至於會崩盤。

針對地緣政治風險,儘管外資多次強調台灣可能是繼烏克蘭後最危險的地方,不過谷月涵表示,其實不用太擔心兩岸關係,台股多是短期反映,面臨危機時,台股比韓股和新興亞洲更有韌性和表現。

谷月涵今年初釋出保守看待股市,展望下半年,谷月涵表示,先前認為股市今年初會有上漲空間,近期股市表現比預期想像更好,因為市場反應資金面,並非庫存和數據等基本面,現在看股市還是會「飄上去」。

谷月涵指出,美國央行2008年啟動量化寬鬆後,銀行存款成長很多,股市很強,不過2015-2019年美國銀行存款成長率一直縮水。2020年時全球股市壓力很大,當時崩盤並不是因為疫情的關係,資本面本來就比較危險。疫情發生後,美國央行從市場抽錢,不斷升息。美國央行繼續升息收資金,要把外面流動資金抽出來,對市場比較負面,雖然矽谷銀行危機發生,美國股市又拉起來了,但他認為這只是短暫狀況。

而其他國家跟著美國利率走,台灣通膨問題少、負債率低,不會跟著美國利率上去,是外資去年賣出台股那麼多的原因,雖然他認為外資賣壓應該差不多了,美國抽資金應該快到頂,最近台股表現也還ok。

谷月涵認為,台灣資金開始有一些負面的表現,現在台股還不算是泡沫市場,雖然有機會破去年10月12,629低點,但不會出現崩盤的問題。

 

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