外資觀點：亞系外資稱世芯-KY股價已反映合理價位，降評中立，目標價1774元
2023/06/21 13:05 財訊快報／記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示，儘管認為世芯-KY(3661)是亞洲唯一最純的AI公司(因為直接銷售占比60%)，不過從年初至今股價已上漲134%(相對於台股上漲22%)後，亞系外資表示，目前股價已反映合理價位。亞系外資隨著指出，由於今(2023)年毛利率較低的ASIC收入較多，因此預估2023年毛利率將下修至25.6%，決定調降世芯-KY評等由原先的「優於大盤表現」調降至「中立」，目標價維持下看1774元；而三大法人昨(20)日都同步賣超。
亞系外資表示，將考慮重新評估對股價出現兩位數拉回的立場，或者對2024年和2025年20%的銷售成長預估，或2023年約75%的銷售成長預測是否需要進行重大修改。
亞系外資指出，儘管仍然看好世芯-KY的成長，但認為客戶高度集中導致股價波動。亞系外資也強調，今(2023)年毛利潤較低的ASIC收入較多，因此預估2023年毛利率將下修至25.6%，至於2024年及2025年將上升至28%。
亞系外資表示，目前股價已反映合理價位，決定調降世芯-KY評等至「中立」，目標價維持下看1774元，三大法人昨(20)日同步賣超。
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