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個股:美系外資唱衰,神基意外跌停,惟基本面佳,6、7月/Q2、Q3成長不看淡

2023/06/29 13:05 財訊快報/記者王宜弘報導

神基(3005)隨著強固電腦、汽車零組件等業務持續成長,加上PC市況回溫,有利於綜合機構件向上,第二季業績平穩走揚,6月營收可望為單季高峰,單季營收挑戰逾85億元,為歷史次高紀錄,7月持強,第三季挑戰歷史紀錄。

儘管基本面展望良好,但週四(29日)該股受到美系外資的看空報告而重挫跌停,來到65.3元價位。該外資券商雖認同神基第二季營收毛利率向上的表現,但指出下半年在高基期以及需求前景不確定之下,年增幅度將收斂,因此雖評估今年神基EPS可達5元,但下修本益比並喊賣,目標價60元,不過,該機構前次給出神基的股價目標僅53元。

神基日前才基於優於預期的市況發展而上修今年的營運展望,營收獲利均可望有雙位數的成長。其中,汽車零組件更是各項業務中相對樂觀者,受惠電動車與油電混合車的需求強勁,今年業績成長目標由15-20%的區間,上修到18-23%,而與消費市場連動較高的綜合機構件業務,由於市況好轉,全年業績貢獻也從10%衰退上修到個位數年減。

至於強固電腦近年穩健成長,尤其受惠地緣政治效應,軍規強固電腦的接單去年以來大幅成長,帶動此一業務的業績貢獻逐年創高,不但6月出貨持續攀升,第三季進入傳統旺季再戰新高,因新應用與新客戶均顯著增加,未來12個月新客戶比例可達10-20%。

短期內,神基本季業績可望達85-90億元區間,創歷史次高紀錄,毛利率預估略優於首季的25.34%,加上業外有處分華孚(6235)股票利益約2.7億元入袋,整體獲利可望衝高。

 

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