外資觀點:聯發科法說會前亞、日系外資保守看待,亞系外資降目標價至940元
2024/04/25 11:05 財訊快報/記者劉居全報導
趕在聯發科(2454)26日召開法說會前夕,亞系及日系外資在新出爐的報告對於聯發科持保守看法,其中亞系外資重申中立的「持有」評等,目標價由975元下修至940元;日系外資重申「中立」評等,目標價維持890元。
亞系外資表示,智慧型手機上波拉貨潮已告一段落,對於智慧型手機整體動能抱持較保守態度,預估聯發科第二季營收季減9%,同時預估智慧機產業疲軟恐將延伸至第三季,亞系外資預估聯發科第二、第三季毛利率分別為47%、47.1%,略低於市場共識的47.5%與47.7%。至於聯發科積極擴張其他業務,不過亞系外資認為,ASIC、車用等非智慧機業務機會目前仍難以量化,AI ASIC市場規模要放入獲利預估中還太早。
日系外資則預估聯發科第二季營收將季減少5~9%,短期來看,營運動能與營收表現將從第一季的好成績觸頂反轉,市場可能在此次法說會後,對聯發科獲利下修,恐影響聯發科短期股價表現。
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