外資觀點:亞系外資調降台半(5425)評等至「賣出」,目標價下修至40元
2019/08/13 13:04 財訊快報/記者劉居全報導
亞系外資在最新出爐的報告中表示,台半(5425)台半在去年第三季達高峰後,已連續三季度低於預期,加上達爾收購敦南(5305),預估在中國汽車市場和 MOSFET競爭加劇,加上新6吋晶圓廠折舊恐將讓明年獲利有壓,決定調降評等,由原先的「買進」一口氣降至「賣出」,目標價由63元下修至40元。而亞系外資也調降明後年每股盈餘預估,降幅分別為36%、30%。
台半今年第二季電源半導體毛利率下滑1.4個百分點至25.6%,低於正常水準30%,加上6吋晶圓廠折舊,目前裝載量仍低於35%,恐待明年底至後年才會改善,預估明年獲利仍有壓力。
亞系外資表示,台半雖有中國汽車市場題材,不過美系客戶達爾收購敦南,預估未來對於台半將有影響。
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