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貴州茅台就是狂 目標價飆上人民幣900元

2018/03/15 11:31 鉅亨網新聞中心
貴州茅台就是狂 目標價飆上人民幣900元

近期以來,貴州茅台股價經歷一番盤整,從最高的 799 元人民幣一度跌至 658 元人民幣,最大跌幅達 18%,但有券商伺機逢低買進,中金公司近日甚至將貴州茅台目標價上調至 925 元人民幣。

酒王貴州茅台股價在 2017 年攀至 799 元人民幣,隨後跟著大盤展開修正,在 2 月上旬一度跌到 658 元人民幣,對於靜候多時的「獵手」們來說,這波拉回潮證事一個難得的「黃金坑」。

新浪財經網報導,2 月初,白馬股風雨如晦,先前湧入的資金再度出逃。就在市場最恐慌的時候,久經沙場的私募大佬淡定出手,將包括貴州茅台在內的心儀股票頂格買滿。

在恐慌中同樣淡定出手的,還有北向資金。貴州茅台 2 月 9 日曾跌至本輪調整以來的最低點 658 元人民幣,而當日北向資金就逢低買入了 1.54 億元,此後還是一路不斷買入。自 2 月 9 日以來,北向資金共 14 次買入貴州茅台,4 次賣出,合計淨買入 23.6 億元人民幣。

中金公司近期將貴州茅台 2018 年目標價調至 925 元,理由有三點:

其一是,消費者需求推動高端產品放量,推動公司成長。零售價人民幣 3000 元以上的超高端酒品,2017 年營收估達 149 億元人民幣,預計增長 79%,且 2017 年到 2020 年的複合增長率為 59%,高端茅臺機遇巨大。

其二,需求旺盛,飛天茅台將長期「量價齊升」。商務消費升級和中產階級成長,將為飛天茅臺帶來長期增長空間,2018 年有望進一步加大飛天茅臺外投放量以控制價格,保證價格不脫離大眾高端定位。

其三,酒品行情正在被茅台推動,2017 年茅臺系列酒營收呈現 182% 增長。特別是人民幣 300 元到 1000 元價位,將迎來全國放量的重大機遇,消費升級將使得茅臺全價位受益。

中金公司表示,從相對估值來看,保守估計貴州茅台 2018 年本益比為 29 倍,目標價為 858 元。而從現金流折現估值來看,2018 年的絕對估值價格為 1511 元,對應本益比為 51 倍。綜合絕對估值和相對估值,給予公司目標價 925 元,對應 2018 年、2019 年本益比分別為 31 倍、23 倍。

 

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