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(2024/12/06 10:42)〈北韓氫彈測試〉瑞銀:一旦「尾端風險」來臨 亞股恐跌20%
北韓試爆氫彈後,瑞銀昨 (3) 日將 6 個月內朝鮮半島發生軍事衝突的可能性,從 4 月份的不到 10% 提高至 10-20%。
該行財富管理全球首席投資官 Mark Haefele 和亞太投資主管 Min Lan Tan 昨在報告指出,雖然朝鮮半島爆發軍事衝突被視為「尾端風險」,但一旦發生這種情況,亞洲貨幣就可能下跌 5% 至 10%,該區域股票可能下跌 20%。
香港《文匯報》援引瑞銀財富管理投資總監辦公室的報告指出,美國與北韓的關係很可能已進入數十年來最緊張的時期。該行將 6 個月投資期內美朝爆發軍事衝突的概率從低於 10% 上調至 10-20%。
瑞銀曾在今年 4 月指出美朝局勢 3 種可能的情景:1) 局勢不升級或未加強制裁;2) 緊張局勢惡化,制裁更為嚴厲,但中長期內訴諸外交解決方案;3) 爆發軍事衝突。
報告認為,最近美國與北韓的「口水戰」指向第 2 種情景,但第 3 種情景依然構成尾端風險 (tail risk)。所幸南韓總統文在寅強調將「不惜一切代價」來防止戰爭爆發的宣言,應該也是地區領袖們的共識。軍事衝突爆發將令亞洲市場遭受重擊,貨幣有可能下跌 5-10%,股市則可能暴跌 20%。
報告指出,一旦發生衝突,除在岸人民幣 (CNY) 和日元外,其他亞太貨幣均可能急劇下跌,特別是印尼盾、印度盧比和菲律賓披索;若無戰爭,則亞洲貨幣在今年剩餘時間內可能保持窄幅區間波動。該行建議投資者對沖在岸人民幣在 10 月份「十九大」召開後再度走弱的風險。
該行看好中資股和印尼股票,看淡台灣和菲律賓股票;建議投資者在年底前減持材料板塊,因上漲空間有限。
今 (5) 日亞股開盤表現漲跌互見,截至 10:30,日經 225 報 19417.31 點,下跌 90.94 點或 0.47%;南韓綜合指數報 2326.96 點,跌 0.12%;香港恆生指數報 27809.51 點,上漲 0.25%;上證指數報 3380.77 點,微漲 0.04%。
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