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(2020/04/07 10:04)
郭明錤:A股有望反彈3~6成 蘋概股和半導體為首選
天風國際證券分析師郭明錤指出,在股價大幅修正,蘋果股價跌破前低有限、弱勢族群轉強下,大陸A股電子類股可望在4月全面反彈,且將有30%~60%漲幅,看好蘋果產業鏈和半導體。
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郭明錤表示,過去2週全球電子股反彈,關鍵在於先前股價大幅修正,反映市場對於武漢肺炎疫情影響產業,造成上半年和第2季基本面低於預期的顧慮,近期疫情負面訊息(像是Apple Store關門到5月)對股價難有顯著負面影響。
郭明錤認為,蘋果近期跌破前低點212美元機會不高,有利A股蘋果產業鏈股票反彈,根據模型顯示,當蘋果股價在210美元時,反映市場對2020年iPhone出貨共識為1.6~1.7億支,只有當市場對下半年iPhone出貨量有新的悲觀共識時,股價才有可能跌破212美元,不過4月份市場難有新共識。
此外,A股最弱勢的股票已開始強勢,在A股蘋果產業鏈中,鵬鼎是最快跌破2月3日收盤價的股票,是3月份A股蘋果產業鏈中表現最弱勢的股票。然而,鵬鼎在近期上漲約18%,幾乎擊敗大部分A股蘋果產業鏈股票的績效。
郭明錤認為,台積電(2330)和蘋果的財報是4月份最重要的2個事件。但不預期台積電和蘋果在4月份財報會揭露過多對下半年的看法,即便提出低於市場預期的展望,相關股票下跌,反而是好的股價買入機會。
郭明錤分析,蘋果產業鏈優於Android產業鏈,因蘋果整體產業鏈都能受惠於iPhone規格升級,而Android品牌推出的5G手機的大部分零組件則不一定有規格升級,特別是半導體產業,在去美化、國產替代趨勢明確,預估產業鏈最快將在5月上旬得到品牌客戶明確的第3季和下半年訂單需求,如果訂單需求改善優於市場預期,則此反彈行情可持續並轉變成反轉。
(封面圖/Pixabay)
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