記憶體寒冬變暖冬?美光夜盤漲逾17% 分析師看好2台廠
(2024/09/26 10:09)口嫌體正直?大摩看淡旺宏 10天爆買1.5萬張
日前有媒體報導,旺宏(2337)與IBM投入多年的CRAM技術,有望解決AI高耗電的問題,且7月30日召開線上法說會,對下半年前景表現出樂觀態度,預期編碼型快閃記憶體(NOR Flash)Q3價格將會上漲,近幾日旺宏股價表現也相對強勢,且連3個交易日爆出大量。
旺宏於法說會中公布Q2營收,Q2合併營收為64.56億元,季增12%、年減13%,仍創3季新高,受惠存貨跌價損失減少及產品組合改變,毛利率更由上季的19.8%大幅攀升至30%,稅後虧損收斂至2.86億元、每股虧損0.15元,累計上半年合併營收為122.16億元,年減16%,稅後淨損13.65億元,每股虧損為0.74元。
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旺宏樂觀看待Q3業績展望,總經理盧志遠表示,唯讀記憶體(ROM)業績可望較第2季倍增, NOR Flash方面,車用保守,但電腦、消費型電子及通訊相關應用有望帶動終端需求成長,預期Q3相關業績可望比Q2好,H2產品價格應可優於上半年。
▼旺宏近日爆量上漲。(圖/翻攝自XQ全球贏家)
但據摩根士丹利(Morgan Stanley)近期釋出的「大中華科技半導體」產業報告中,卻對2家台廠記憶體(旺宏、華邦電)保守看待,報告中指出,由於需求疲弱,將導致第3季編碼型快閃記憶體(NOR Flash)價格承壓,恐怕會下跌5~10%,將影響相關台廠如旺宏、華邦電(2344),因此對兩家公司均保守看待,目前分別給予「劣於大盤」及「中立」評級。
大摩分析師顏志天表示,由於NOR Flash市場在Q3面臨較大定價壓力,主因為非AI需求疲弱,因此部分投資人對下半年市場前景感到擔憂,他指出,尤其是新一代高密度個人電腦(PC)NOR Flash訂單出現顯著調整,使通路庫存從先前1~1.5個月增加至2個月,記憶體產業景氣似有再度轉壞跡象。
只是觀察旺宏籌碼,近10個交易日內買超最多的就是摩根士丹利,合計買超15501張,儘管在「大中華科技半導體」產業報告釋出後,大摩確實連賣兩個交易日,共賣超2567張,但昨日又大舉買回,買超了7447張。
(封面圖/取自Pexels)
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