達輝光電公布9月自結財報！估年底資金水位維持1.76億

達輝光電（6434）今（15）日發布重訊，依櫃買中心規定公告115年9月份自結財務報表相關數據，公開流動比率、速動比率、負債比率以及未來3個月的現金收支預估與銀行融資額度情形，其中負債比率為32.49%，預估預估年底期末現金為1.76億元。

財務結構維持穩健 9月負債比率32.49%

在財務結構方面，達輝光電公布115年9月份的自結數據顯示，負債比率為32.49%，整體財務結構維持穩健；在流動性指標部分，流動比率為99.49%，速動比率則為67.79%。

預估Q4現金流量 年底期末現金維持1.76億

針對未來營運資金調度，達輝光電預估115年第四季（10月至12月）的現金流表現，10月期初現金為1億8,531.7萬元，預估當月營運現金流入1億2,558萬元、流出1億4,79.3萬元，扣除融資淨流出3,000萬元後，期末現金約為1億7,610.4萬元。

進入11月與12月，公司營運現金流預計維持穩定運作。11月預估營運現金流入1億2,445.8萬元、流出1億4,535.8萬元，配合融資流入2,000萬元，期末現金預計為1億7,520.4萬元；12月預估營運現金流入9,945.5萬元、流出1億3,857.2萬元，搭配融資流入4,000萬元，預估年底期末現金將回升至1億7,608.7萬元，整體現金水位保持平穩。

此外，在銀行融資額度部分，截至115年9月底止，達輝光電的短期借款總額度為新台幣16億7,500萬元，已使用額度5億144萬元，尚有11億7,356萬元的可使用額度，資金彈性充沛；長期借款額度則為1億8,800萬元，目前已全數使用完畢。

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