8檔基金淨值算錯了！ 國泰祭補償措施「少的發現金、多的不追回」

國泰投信公告因例行檢視發現8檔基金淨值計算未符規範，主動重新核算受影響期間淨值 。官方強調將秉持「從優原則」以現金補償投資人短少權益，且所有補償成本皆由公司全額負擔，展現保障受益人權益的誠意 。

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八檔基金淨值有誤重新核算

根據國泰證券投資信託股份有限公司於中華民國115年6月15日發布的公告表示，公司在例行作業檢視過程中，發現旗下經理的八檔基金未符合證券投資信託基金管理辦法第十條之規範 。國泰投信對此主動檢核相關作業程序，為了保障基金受益人權益並正確反映基金資產價值，已經針對受影響期間的基金淨值進行重新核算，並將依據核算後的淨值補償受益人 。

權益受損者將獲現金補償

國泰投信在公告中說明，受影響期間以基金淨值辦理的申購、買回及庫存，將依照重新檢視後的淨值，並加計至115年6月30日的利息進行補償 。如果重新核算的結果導致個別受益人的權益受到影響，公司將從優辦理相關的補償與通知作業 。

在調整原則方面，若是已經撥付的受益權單位數或已溢付的贖回款價金將維持不變，由國泰投信自行負擔且不予追回 ；如果有短少的受益權單位數或贖回款價金，則由國泰投信以現金補償給受益人 ；至於截至最後受影響日仍持有該基金的受益人，會以其持有的單位數，依據當日的淨值差額計算，同樣由國泰投信以現金補償給受益人 。

國泰投信：成本由公司吸收

國泰投信進一步指出，本次重新核算係基於公司內部檢視程序所進行的調整作業，相關的調整結果並不會影響基金既有投資決策的有效性，同時也不涉及基金契約所訂定的暫停計算淨值、重大錯誤更正或其他依法應辦理之特殊事項 。經完成重新核算後，公司已確認受影響期間的基金淨值及相關交易資料，並依結果辦理後續作業，實際款項入帳時間則會因為申購途徑與銷售機構的不同而略有差異 。國泰投信強調，本次補償所需的所有成本均由公司自行負擔，完全不影響基金資產及其他受益人權益，未來也將持續精進相關作業流程與管理機制，以確保基金資產及淨值計算作業的妥適性與一致性 。

（封面圖／翻攝自國泰金官網）