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(2024/11/05 13:46)散戶韭了？對沖基金6月狂砍半導體 創2017以來最大量
2024/06/28 10:57 東森財經新聞
美股6月在輝達（Nvidia）及其他半導體股領漲下延續了今年的漲勢，但據高盛（Goldman Sachs）統計顯示，避險基金正在逢高出脫這些個股，且創下自2017年最大的淨賣出量，其他被拋售的類股還包含半導體設備股、軟體及網路相關產業的類股。
綜合外媒報導，由Vincent Lin帶領的高盛分析團隊指出，對沖基金對熱門強勢股的曝險比例六個月來首次出現下降，分析團隊進一步補充，對沖基金對「做多集中度」（long concentration）、「做多擁擠度」（long crowdedness）的曝險比例均出現著下降並在 2024 年達到迄今為止的最低水平，分析團隊表示，這顯示對沖基金在今年用動能策略獲得可觀的報酬後，對市場態度逐漸轉為謹慎。
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除此之外，對沖基金的總槓桿率也持續下降，美國銀行（Bank of America）由Jill Carey Hall帶領的量化策略師團隊也於6月25日發表報告指出，避險基金、機構投資者最近皆對美股呈現賣超，為一個月來首見，但散戶卻逆勢搶入。
Interactive Brokers策略長Steve Sosnick及Vanda Research研究報告都指出，散戶將更多資金投入半導體類股，主要是輝達及其2倍做多ETF（NVDL），還有Direxion每日三倍做多半導體ETF（SOXL），且統計數據顯示，散戶6月初對單一個股槓桿型ETF的買超額攀升至5.79億美元，大多是為了透過NVDL追逐輝達，而目前NVDL市值已膨脹至40億美元以上，約是SOXL的三分之一，時間僅花了六個月。
（封面圖／取自Pexels）
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